界面新聞記者 | 杜萌
今日 ，多家公募發(fā)布公告 ，稱自3月21日起，存量指數(shù)基金的指數(shù)使用費將由基金管理人承擔(dān) ，不再從基金資產(chǎn)中列支。所謂指數(shù)使用費 ，是指數(shù)公司向指數(shù)基金產(chǎn)品收取的跟蹤指數(shù)的費用，當(dāng)前國內(nèi)ETF的指數(shù)使用費率平均為0.03%/年 ，場外基金為0.02%/年 。
這意味著繼基金管理費 、托管費降費 、券商降傭后 ，投資者又省下了一筆實實在在的錢 。
目前，國內(nèi)兩家指數(shù)公司分別是中證指數(shù)和國證指數(shù)。中證指數(shù)有限公司成立于2005年8月，是由滬深證券交易所共同出資成立的金融市場指數(shù)提供商 。截至2024年6月 ，中證指數(shù)公司管理指數(shù)逾7000條 ，指數(shù)體系覆蓋以內(nèi)地及香港市場為核心的全球20多個主要市場 。
國證指數(shù)則是深圳證券交易所旗下的指數(shù)機構(gòu)，由深交所全資控股 ，截至目前 ，公司旗下“深證指數(shù) ”和“國證指數(shù) ”發(fā)布數(shù)量超過1000條，開發(fā)ETF等指數(shù)化產(chǎn)品超過170只。
“指數(shù)公司編制管理指數(shù) ，基金公司的產(chǎn)品部研發(fā)、上報跟蹤指數(shù)的產(chǎn)品 ，由證監(jiān)會批準(zhǔn)后才能進行募集發(fā)行環(huán)節(jié) 。可以說，指數(shù)產(chǎn)品質(zhì)量的好壞 、數(shù)量的多寡 ，決定了ETF是否受到市場歡迎 。指數(shù)公司對于公募來說是源頭之水。”某公募指數(shù)投資部負責(zé)人表示。
隨著指數(shù)投資大爆發(fā) ，我國ETF已經(jīng)邁入3萬億大關(guān) 。每只ETF的指數(shù)使用費具體是多少，則要看基金公司和指數(shù)公司的協(xié)商 。
Wind數(shù)據(jù)顯示 ，當(dāng)前A股上市的ETF指數(shù)使用費率在0.0004%至0.06%之間 ，其中ETF產(chǎn)品平均為0.03%/年，場外被動基金則平均是0.02%/年。跟蹤納斯達克 、標(biāo)普指數(shù)的QDII產(chǎn)品，指數(shù)使用費率比較貴 ，達到了0.06%/年 。
截至3月18日 ，資產(chǎn)凈值在1000億元以上的被動指數(shù)型基金共有5只，分別是華泰柏瑞滬深300ETF（510300.SH）、易方達滬深300ETF（510310.SH） 、華夏滬深300ETF（510330.SH） 、嘉實滬深300ETF（159919.SZ）、華夏上證50ETF（510050.SH） ，當(dāng)前的指數(shù)使用費率均為0.03%/年 ，逐日累積，按季支付 。當(dāng)基金的季度日均基金資產(chǎn)凈值大于人民幣5000萬元時 ，指數(shù)許可使用費的收取下限為每季度人民幣3.5萬元 ，當(dāng)基金的季度日均基金資產(chǎn)凈值小于或等于人民幣5000萬元時，無標(biāo)的指數(shù)許可使用費的收取下限。也就是說 ，當(dāng)ETF規(guī)模越大時 ，需要支付的指數(shù)使用費也越多 。
以華泰柏瑞滬深300ETF為例，2024年中報數(shù)據(jù)顯示 ，2024年上半年支付的指數(shù)使用費為2745.3萬元；易方達滬深300ETF同期的指數(shù)使用費為1768.21萬元 ，華夏滬深300ETF同期的指數(shù)使用費則1295.1萬元 。
早在2020年，業(yè)內(nèi)曾就“誰來承擔(dān)指數(shù)使用費 ”進行過討論。從投資者的角度來看，投資者已經(jīng)交了管理費 ，指數(shù)是基金公司在使用 ，這筆費用由基金公司承擔(dān)是合理的；但從基金公司角度，使用指數(shù)是為了發(fā)行產(chǎn)品 ，也可以由基民承擔(dān) 。隨后 ，行業(yè)內(nèi)進行了相關(guān)改革，進行了“新老劃斷 ” ，明確新發(fā)的指數(shù)產(chǎn)品指數(shù)管理費由基金管理人承擔(dān) ，此前的老產(chǎn)品仍從基金財產(chǎn)中列支 。
2021年1月18日，證監(jiān)會發(fā)布《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》 ，明確了指數(shù)基金應(yīng)當(dāng)在基金合同等法律文件中明確約定 ，標(biāo)的指數(shù)許可使用費應(yīng)當(dāng)由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支。而施行前已經(jīng)核準(zhǔn)或注冊的指數(shù)基金 ，指數(shù)使用費采取“新老劃斷”的方式收取 。
此次基金公司主動宣布由基金管理人承擔(dān)指數(shù)使用費 ，意味著投資者又將省下一大筆費用，這也是公募基金費率改革的進一步深化 。
2023年7月，證監(jiān)會發(fā)布實施《公募基金行業(yè)費率改革工作方案》 ，全面優(yōu)化公募基金費率模式 ，明確了公募基金行業(yè)費率改革工作分“三步走 ”，按照“管理費用-交易費用-銷售費用 ”的實施路徑分階段推進。2024年4月19日 ，證監(jiān)會發(fā)布《公開募集證券投資基金證券交易費用管理規(guī)定》 ，明確了調(diào)降基金股票交易傭金費率、降低基金管理人證券交易傭金分配比例上限，該規(guī)定自7月1日正式實施。目前 ，公募基金費率改革已經(jīng)走完了前兩步 ，僅剩銷售服務(wù)費率改革的“收官之戰(zhàn)” 。
今年1月23日，在國新辦發(fā)布會上 ，證監(jiān)會主席吳清強調(diào) ，2025年依然要為投資者省錢，要進一步穩(wěn)步降低公募基金綜合費率 ，在已經(jīng)降低基金管理費率 、托管費率 、交易費率的基礎(chǔ)上 ，今年起還將進一步降低基金銷售費率，這樣預(yù)計每年合計可以為投資者節(jié)約大概450億的費用 。
今年3月6日，吳清在十四屆全國人大三次會議的記者會上再次強調(diào) ，要通過推進費率改革 ，讓基金公司與投資者利益的綁定更加緊密。
東吳證券研報指出，2024上半年 ，公募基金管理費+托管費+銷售服務(wù)費+交易傭金的“四大費用”合計為939億元 ，較2023年上半年減少了123億元，同比減少了12% 。
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