“國(guó)家隊(duì) ”（包括中央?yún)R金投資、中央?yún)R金資產(chǎn)及旗下2只專項(xiàng)資管計(jì)劃）最新持倉(cāng)受到市場(chǎng)關(guān)注 。
基金三季報(bào)會(huì)披露報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過(guò)20%的情況 。因此，從基金三季報(bào)來(lái)看 ，“國(guó)家隊(duì) ”對(duì)寬基ETF的持倉(cāng)基本保持不變 ，僅對(duì)部分行業(yè)主題ETF進(jìn)行了簡(jiǎn)單操作。
與此同時(shí)，基金三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出 ，“國(guó)家隊(duì)”持有的ETF規(guī)模大幅增長(zhǎng) 。數(shù)據(jù)顯示 ，“國(guó)家隊(duì) ”持有的ETF第三季度平均漲幅超過(guò)20%，單季規(guī)模增超2000億元 。
重倉(cāng)ETF產(chǎn)品持倉(cāng)不變
今年上半年，A股市場(chǎng)表現(xiàn)震蕩 ，中央?yún)R金投資等機(jī)構(gòu)首次明確其類“平準(zhǔn)基金 ”定位 ，以“國(guó)家隊(duì)”角色大舉增持ETF，對(duì)A股市場(chǎng)的企穩(wěn)起到重要托底作用。
截至2025上半年 ，“國(guó)家隊(duì)”持有A股ETF占A股ETF總規(guī)模比例超過(guò)40%。最新披露的基金三季報(bào)則顯示 ，中央?yún)R金投資和中央?yún)R金資產(chǎn)持有的ETF份額未出現(xiàn)調(diào)整跡象，而中央?yún)R金資產(chǎn)旗下專項(xiàng)資管計(jì)劃則對(duì)持有ETF進(jìn)行了微調(diào) 。
具體來(lái)看 ，截至6月30日 ，中央?yún)R金投資出現(xiàn)在21只ETF的十大持有人名單中，其中 ，持有基金份額占上市總份額比例超20%的ETF共有15只 。基金三季報(bào)顯示 ，中央?yún)R金投資持有這15只ETF的份額未發(fā)生變化。
從中央?yún)R金資產(chǎn)持倉(cāng)情況看，截至6月30日 ，其位列15只ETF的前十大持有人名單中 ，其中持有12只ETF的份額占總份額比例超過(guò)20% 。基金三季報(bào)顯示，中央?yún)R金資產(chǎn)持有這12只ETF的份額同樣未發(fā)生變化 。
值得關(guān)注的是，華夏基金－中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司－華夏基金－匯金資管單一資產(chǎn)管理計(jì)劃持有國(guó)泰中證800汽車與零部件ETF在7月份贖回80萬(wàn)份 ，三季度末持有份額降為6170.69萬(wàn)份 ，持有華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF份額從二季度末的8058.88萬(wàn)份降為0份。
一位基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)研究人士告訴券商中國(guó)記者，與中央?yún)R金投資 、中央?yún)R金資產(chǎn)主要投資寬基ETF的策略不同 ，中央?yún)R金資產(chǎn)旗下2只專項(xiàng)資管計(jì)劃主要投資行業(yè)主題ETF ，且其調(diào)倉(cāng)頻率較高，其在三季度減持的2只ETF涉及規(guī)模不足2億元 ，其調(diào)倉(cāng)動(dòng)作不能被視同“國(guó)家隊(duì) ”的調(diào)倉(cāng)方向 。
記者注意到 ，截至6月30日，中央?yún)R金資產(chǎn)旗下2只專項(xiàng)資管計(jì)劃持有ETF的規(guī)模約為100億元 ，相較于中央?yún)R金投資 、中央?yún)R金資產(chǎn)的規(guī)模偏小 。這2只專項(xiàng)資管計(jì)劃分別出現(xiàn)在18只、10只ETF的十大持有人名單中 ，包括鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 、華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF 、華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF、鵬華中證酒ETF等產(chǎn)品。
今年上半年，2只專項(xiàng)資管計(jì)劃增持了鵬華中證酒ETF、易方達(dá)中證海外互聯(lián)ETF 、華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF等產(chǎn)品 ，減持了富國(guó)中證旅游主題ETF 、華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF等產(chǎn)品 ，可見(jiàn)其操作較為頻繁 。
單季規(guī)模增超2000億元
今年三季度，權(quán)益市場(chǎng)迎來(lái)大幅反彈，“國(guó)家隊(duì) ”持有ETF有所浮盈 。
粗略計(jì)算顯示 ，截至三季度末 ，中央?yún)R金投資、中央?yún)R金資產(chǎn)及旗下2只專項(xiàng)資管計(jì)劃持有數(shù)十只ETF的規(guī)模達(dá)到1.55萬(wàn)億元，相比二季度末規(guī)模增加了超2000億元。
具體產(chǎn)品來(lái)看 ，“國(guó)家隊(duì)”重倉(cāng)持有的寬基ETF對(duì)浮盈貢獻(xiàn)較大 ，如中央?yún)R金投資 、中央?yún)R金資產(chǎn)等持有的華泰柏瑞滬深300ETF第三季度浮盈超550億元，持有的易方達(dá)滬深300ETF浮盈超400億元 ，持有的華夏滬深300ETF浮盈超300億元 。
“國(guó)家隊(duì) ”持有的華夏中證5G通信主題ETF三季度表現(xiàn)最好 ，單季度漲幅超過(guò)80%，持有的華寶中證電子50ETF 、華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF、天弘創(chuàng)業(yè)板ETF 、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF 、廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF三季度漲幅均超50% 。
今年三季度 ，A股重要寬基指數(shù)迎來(lái)大幅上漲是“國(guó)家隊(duì) ”浮盈的主要原因。針對(duì)三季度市場(chǎng)表現(xiàn) ，廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF基金經(jīng)理劉杰分析，國(guó)內(nèi)流動(dòng)性處于較寬裕的階段 ，疊加美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期 ，市場(chǎng)中成長(zhǎng)風(fēng)格更加受益。同時(shí)，政策支持、交易活躍 、資金流入等多重因素共同推動(dòng)市場(chǎng)向好，A股市場(chǎng)整體呈現(xiàn)了大幅上漲表現(xiàn) 。宏觀環(huán)境的邊際變化是外部不確定性降低 、國(guó)內(nèi)政策預(yù)期升溫 。一方面 ，中美第二輪貿(mào)易會(huì)談落地 ，關(guān)稅不確定性下降，美聯(lián)儲(chǔ)9月重啟降息周期；另一方面國(guó)內(nèi)“反內(nèi)卷”政策出臺(tái) ，通脹預(yù)期抬升、宏觀預(yù)期趨于樂(lè)觀?？傮w上 ，內(nèi)外因素帶動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好上行，權(quán)益市場(chǎng)呈現(xiàn)出放量快速上漲的走勢(shì) ，整體市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯上行 。
東財(cái)圖解·加點(diǎn)干貨（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）
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