戰(zhàn)略金屬價(jià)值重估可期 。
節(jié)后，A股市場(chǎng)出現(xiàn)較大震蕩 ，有色金屬 、鋼鐵 、煤炭等資源類板塊漲幅居前 ，其中小金屬指數(shù)一度創(chuàng)出歷史新高，月內(nèi)累計(jì)漲幅接近8% ，位居申萬二級(jí)行業(yè)漲幅榜前列 。
消息面上 ，據(jù)智通財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國國防部正計(jì)劃采購價(jià)值高達(dá)10億美元的關(guān)鍵礦產(chǎn) ，這一行動(dòng)為美國戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備數(shù)年來最大規(guī)模的擴(kuò)張之一。
從基本面來看 ，今年以來部分小金屬品種迎來多重利好刺激，價(jià)格持續(xù)大漲 ，相關(guān)公司未來業(yè)績(jī)值得期待 。
北方稀土股價(jià)新高
稀土作為小金屬板塊最受關(guān)注的品種之一 ，在近期的表現(xiàn)中可圈可點(diǎn) 。其中，市值超過2000億元的稀土之王，北方稀土（600111）今天（10月14日）股價(jià)盤中創(chuàng)出歷史新高 ，全天成交額251.1億元 ，位居A股第一位。
稀土板塊近期表現(xiàn)亮眼，主要有兩個(gè)利好 。一是10月9日商務(wù)部聯(lián)合海關(guān)總署等部門發(fā)布多項(xiàng)公告 ，對(duì)稀土相關(guān)物項(xiàng)、技術(shù) 、設(shè)備及原輔料實(shí)施出口管制；二是包鋼股份與北方稀土近日雙雙公告 ，宣布上調(diào)2025年第四季度稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格 。
部分小金屬品種價(jià)格也出現(xiàn)暴漲。其中金屬鈷價(jià)格已超35萬元/噸，較去年底翻倍；鎢價(jià)格方面 ，江西鎢精礦（65%）最新達(dá)到26.6萬元/噸 ，年內(nèi)累計(jì)漲幅接近翻倍，9月份更是創(chuàng)出歷史新高；鉬價(jià)格也有所異動(dòng) ，河南鉬精礦（45%）最新達(dá)到4380元/噸 ，年內(nèi)累計(jì)漲幅超過21%；另外滬錫2511合約年內(nèi)累計(jì)上漲超過10% 。
銀河證券研報(bào)指出，戰(zhàn)略小金屬的“類避險(xiǎn)”價(jià)值有望迎來重估 。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為 ，傳統(tǒng)的避險(xiǎn)資產(chǎn)是貴金屬 ，主要基于“稀缺 ”+“信用中性 ”+“共識(shí)”，而小金屬亦具備“稀缺 ”的自然屬性以及不可替代戰(zhàn)略用途的“共識(shí) ”，且定價(jià)上相對(duì)貨幣中性 ，因此可視為“類避險(xiǎn)”資產(chǎn)。
揭秘A股戰(zhàn)略金屬龍頭
哪些A股是戰(zhàn)略小金屬龍頭？從市值角度來看 ，洛陽鉬業(yè)最新A股市值超過2700億元，公司2025年上半年鈷營(yíng)收高達(dá)57.28億元 ，鎢鉬營(yíng)收超40億元。
北方稀土作為稀土行業(yè)的代表 ，總市值超2053億元，市值規(guī)模保持稀土行業(yè)首位 ，2025年上半年公司營(yíng)收近189億元 ，同比大增超45%；凈利潤(rùn)超9.3億元，同比暴增近20倍 。
華友鈷業(yè)是鈷鎳雙料龍頭 ，最新市值近1228億元 。2025年上半年公司鈷產(chǎn)品出貨量2.08萬噸 ，同比下降9.89%；鎳產(chǎn)品出貨量13.94萬噸，同比增長(zhǎng)83.91%。
興業(yè)銀錫9家骨干子公司現(xiàn)保有資源量超5億噸 ，其中銀金屬量3.06萬噸 、錫金屬量39.9萬噸 。公司子公司銀漫礦業(yè)2024年錫金屬產(chǎn)量8902噸 ，為國內(nèi)排名第二大錫精礦生產(chǎn)商 。
廈門鎢業(yè)擁有完整的鎢產(chǎn)業(yè)鏈，在鎢礦開采、鎢冶煉 、鎢粉末 、鎢絲材和硬質(zhì)合金深加工領(lǐng)域擁有較為突出的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司擁有三家在產(chǎn)鎢礦企業(yè)（洛陽豫鷺，寧化行洛坑 ，都昌金鼎）和一家在建鎢礦企業(yè)（博白巨典） 。
金鉬股份掌控世界六大原生鉬礦床中的金堆城鉬礦和汝陽東溝鉬礦 ，同時(shí)參股安徽金沙鉬業(yè)和吉林天池鉬業(yè)，強(qiáng)大的資源保障能力為公司發(fā)展筑牢根基 。
湖南黃金為全國十大產(chǎn)金企業(yè)之一 ，為全球銻礦開發(fā)龍頭企業(yè)。子公司辰州礦業(yè)是上海黃金交易所首批綜合類會(huì)員、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)銻業(yè)分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位 、中國鎢業(yè)協(xié)會(huì)主席團(tuán)單位 。
從股價(jià)表現(xiàn)來看 ，上榜公司年內(nèi)平均漲幅超過90%，遠(yuǎn)超大盤及有色指數(shù)同期表現(xiàn) 。其中 ，興業(yè)銀錫 、北方稀土、華鈺礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)等12只個(gè)股漲幅超過100% ，章源鎢業(yè) 、湖南黃金 、東方鋯業(yè)等11股漲幅在50%至100%。隨著金屬價(jià)格的上漲，部分個(gè)股未來業(yè)績(jī)也值得期待 。根據(jù)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè) ，盛和資源、中國稀土 、廣晟有色等個(gè)股今年凈利均有望翻倍增長(zhǎng) 。
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