統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示 ，截至7月4日 ，手握重金的百億級私募倉位指數(shù)升至83%以上，創(chuàng)出近一年來的新高 。多位宏觀策略私募人士稱，今年組合中積極配置了權(quán)益類資產(chǎn) 。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為 ，中國優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的價值重估遠(yuǎn)未結(jié)束 ，在政策效果顯現(xiàn)、市場情緒進(jìn)一步修復(fù)過程中，科技 、創(chuàng)新藥 、新消費等領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)涌現(xiàn)機(jī)會。
私募倉位顯著提升
進(jìn)入7月 ，私募倉位愈發(fā)積極。
數(shù)據(jù)顯示 ，截至7月4日，股票私募倉位指數(shù)升至77.36% ，較此前一周（6月27日）大幅上漲2.07個百分點 。至此 ，私募整體倉位已逼近年內(nèi)新高 。
其中，百億級股票私募的加倉動作更為明顯。截至7月4日 ，百億級股票私募倉位指數(shù)達(dá)到83.26% ，較此前一周大幅提升3.3個百分點 。百億級私募倉位不僅創(chuàng)出年內(nèi)新高，還創(chuàng)出近一年來的新高 。
“盡管國際形勢帶來的不確定性依然存在 ，但在政策發(fā)力下 ，國內(nèi)的宏觀環(huán)境預(yù)計將保持穩(wěn)定，人工智能、無人駕駛、新消費等產(chǎn)業(yè)機(jī)會層出不窮，優(yōu)質(zhì)企業(yè)經(jīng)營態(tài)勢持續(xù)向上。”一位百億級私募人士稱 ，在此背景下 ，維持中高倉位，將研究和投資的重心繼續(xù)聚焦到中觀維度的產(chǎn)業(yè)機(jī)會和自下而上的個股機(jī)會當(dāng)中 ，是公司下半年的投資主基調(diào) 。
重陽投資基金經(jīng)理趙陽也認(rèn)為 ，當(dāng)前中國資產(chǎn)全面重估尚未啟動，A股和港股的估值在全球范圍內(nèi)依舊具備較高性價比 。與此同時 ，在宏觀經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇 、無風(fēng)險利率下行的背景下 ，優(yōu)質(zhì)權(quán)益資產(chǎn)未來大概率會吸引更多資金流入，下半年中國權(quán)益市場有望呈現(xiàn)“指數(shù)震蕩拉升 ，市場結(jié)構(gòu)有所分化 ”的態(tài)勢。
加碼權(quán)益資產(chǎn)成共識
值得一提的是 ，不僅是主觀多頭策略私募，多家宏觀策略私募也積極增配權(quán)益資產(chǎn) 。
一位百億級宏觀策略私募基金經(jīng)理認(rèn)為 ，長線機(jī)構(gòu)增倉為上半年行情提供了顯著助力 。接下來 ，在“長錢長投 ”相關(guān)政策引導(dǎo)下，公募 、保險、社保 、養(yǎng)老金等中長期資金有望持續(xù)流入市場。另外，在低利率環(huán)境下 ，未來兩三年內(nèi)或有更多儲蓄資金借道理財 、基金進(jìn)入股市 ，市場并不缺乏上漲潛力 。
基于對權(quán)益資產(chǎn)的樂觀判斷，該基金經(jīng)理稱 ，今年以來組合適度提高了股票資產(chǎn)的占比 ，同時加碼了可轉(zhuǎn)債、公募REITs等權(quán)益資產(chǎn) 。
暢力資產(chǎn)董事長寶曉輝表示：“發(fā)行市場 、兩融余額等數(shù)據(jù)均顯示增量資金加速入場，股市流動性的積極變化有望支持A股和港股結(jié)構(gòu)性行情持續(xù)演繹。伴隨著無風(fēng)險利率進(jìn)一步下行 ，權(quán)益資產(chǎn)將迎來更多增量資金 ，因此，組合近期擇機(jī)布局相關(guān)機(jī)會 ，目前保持中等偏高倉位 ，避免踏空的同時預(yù)留一定的應(yīng)對空間。”
資金涌向三大板塊
加碼權(quán)益資產(chǎn)的機(jī)構(gòu)，瞄準(zhǔn)了哪些機(jī)會？創(chuàng)新藥 、新消費、科技三大板塊備受青睞 。
Choice數(shù)據(jù)顯示 ，截至7月11日 ，7月以來電池 、汽車零部件 、軟件開發(fā)、半導(dǎo)體 、醫(yī)療器械等板塊機(jī)構(gòu)調(diào)研頻次居前 。
淡水泉認(rèn)為，接下來市場中的新興成長機(jī)會有望從當(dāng)前共識度較高的新消費和創(chuàng)新藥，進(jìn)一步泛化到科技和周期工業(yè)領(lǐng)域。公司目前重點研究和布局了AI產(chǎn)業(yè)鏈 、國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備、芯片等科技方向的投資機(jī)會 ，也關(guān)注高端制造由于新技術(shù)突破帶來的企業(yè)成長機(jī)會 。此外 ，公司組合保留了少數(shù)具備周期成長屬性的龍頭公司，一旦宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)持續(xù)反彈 ，這類機(jī)會向上的彈性動能將較為明顯 。
紫閣投資總經(jīng)理徐爽透露 ，目前公司重點布局創(chuàng)新藥、新消費以及部分周期品種，并持續(xù)跟蹤和研究科技方向。她分析稱 ，今年6月 ，醫(yī)藥行業(yè)ASCO（美國臨床腫瘤學(xué)會）會議召開，此次參會的中國企業(yè)和產(chǎn)品名單比去年長了很多 ，相關(guān)研發(fā)成果的數(shù)據(jù)正在披露和解讀中 。而且 ，盡管A股和港股今年積累了一定漲幅，但參考海外優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新藥企業(yè)的發(fā)展歷程 ，中國創(chuàng)新藥企業(yè)的行情有望持續(xù)演繹 。
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