【導(dǎo)讀】中國平安再度舉牌保險股 ，對中國人壽H股持股比例增至5.04%
近年來罕見 ，一家保險公司連續(xù)舉牌兩家“同行 ” 。
港交所資料顯示，8月12日 ，中國平安繼續(xù)增持中國人壽H股 ，持股比例達(dá)到5.04%，觸發(fā)舉牌 。此前一天 ，中國平安剛剛舉牌了中國太保H股。
業(yè)內(nèi)人士表示 ，這是時隔六年再次出現(xiàn)險企舉牌同行公司的行為 。背后說明其對自身保險行業(yè)的看好和信心，同時也有財務(wù)方面的考量 。
平安系近期兩次舉牌保險股
記者查詢港交所網(wǎng)站發(fā)現(xiàn) ，中國平安保險（集團(tuán)）股份有限公司于8月12日以每股22.4072港元的價格買入中國人壽H股股票950萬股 ，合計耗資約2.13億港元。由此，其對中國人壽的持股數(shù)量達(dá)到3.75億股，持股比例為5.04% 。按照港交所市場規(guī)則 ，已經(jīng)觸發(fā)舉牌 。
滬上一家投資港股的私募投資經(jīng)理告訴基金君 ，近期平安系不斷增持中國人壽，觸發(fā)舉牌 ，可見其對保險股的看好。保險公司（尤其是壽險公司）擁有獨(dú)特的估值體系 ，也就是市值對它的內(nèi)含價值 。內(nèi)含價值核心是衡量在持續(xù)經(jīng)營前提下，公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)未來能為股東創(chuàng)造的價值總和 ?！坝捎谑袌龅膿?dān)憂 ，目前保險的內(nèi)含價值是一個深度折價的狀態(tài)。但實(shí)際上 ，保險公司的精算師對于內(nèi)含價值的理解應(yīng)該比一般人更深才對，他們對保險股的理解也更深刻 ，所以愿意出手投資。 ”
對于此次舉牌 ，中國平安向媒體回應(yīng)稱，相關(guān)投資屬于財務(wù)性投資 ，是險資權(quán)益投資組合的常規(guī)操作 。
實(shí)際上 ，這不是近期中國平安第一次舉牌保險股 。
據(jù)港交所網(wǎng)站披露，8月11日，中國平安以每股32.0655港元的價格買入中國太保H股174.14萬股 ，合計耗資約5583.89萬港元 ，其持有中國太保H股的比例增至5.04%；8月12日，平安人壽繼續(xù)增持 ，以每股33.2932港元的價格買入366.20萬股 ，持股比例擴(kuò)大至5.10%。
近年來，保險機(jī)構(gòu)頻頻舉牌上市公司 ，但是其舉牌“同行”保險股實(shí)屬少見 。上一次險資舉牌保險股還要追溯到六年前 ，2019年中國人壽增持中國太保H股，觸及舉牌線 。
中泰證券非銀金融首席分析師葛玉翔表示 ，中國平安此次舉牌釋放了重要信號 ，即險資作為長期資金，同樣也會關(guān)注保險股 ，保險股同樣屬于“紅利 ”范疇。同時 ，當(dāng)前保險股的估值充分反映出保險行業(yè)在資產(chǎn)端和負(fù)債端兩端的壓力 。險資舉牌同行表明對自身行業(yè)基本面筑底向好的認(rèn)同 。
瘋狂加倉背后什么原因？
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年已有十余家保險機(jī)構(gòu)對A股和H股上市公司進(jìn)行舉牌，舉牌總次數(shù)已經(jīng)超過20次 ，超去年全年舉牌次數(shù)。比如 ，平安人壽年內(nèi)舉牌了招商銀行H股、郵儲銀行H股 、農(nóng)業(yè)銀行H股等，長城人壽舉牌了秦港股份 、中國水務(wù)H股、大唐新能源H股 ，新華保險舉牌了北京控股H股 、中郵保險舉牌綠色動力環(huán)保H股等 。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為 ，險企舉牌上市公司有多方面的考慮：一是在利率持續(xù)走低 、“資產(chǎn)荒 ”的背景下，高股息、低估值且流動性較好的資產(chǎn)可以視作“類固收”配置；二是按照新會計準(zhǔn)則（FVOCI）計量 ，這類權(quán)益資產(chǎn)的價格波動對當(dāng)期利潤影響有限 ，能平滑業(yè)績表現(xiàn) 。“險資舉牌同行應(yīng)該也是類似邏輯，保險股盈利穩(wěn)定 ，有較高的股息率 ，且估值比較便宜。 ”
從被舉牌公司的財務(wù)狀況來看，2024年中國太保實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4040.89億元 ，同比增長24.7%；歸母凈利潤為449.6億元 ，同比增長64.9% 。
從股價 、股息率來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月15日 ，中國太保H股報收于36.64港元/股 ，今年以來漲幅達(dá)到51.76%，其股息率（TTM）為3.22% 。
中國人壽H股報收于24.36港元/股 ，年初至今上漲了70.40% ，最新股息率（TTM）為2.92%。
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