界面新聞記者 | 龍力
開年兩個多月，不少頭部量化私募都在積極“上新” 。
Wind數據顯示 ，截至3月17日 ，今年以來一共有843家證券類私募合計備案了1645只新產品 。其中，備案數量不少于10只的15家私募管理規(guī)模均在50億元以上，除了以宏觀策略為核心的泓湖私募以及主觀+量化策略的正瀛資產以外 ，其余13家私募均為量化私募。
百億量化私募上海寬德以76只產品的備案數量排名居首。上海寬德私募成立于2014年11月 ，是一家國內領先 、業(yè)務全面的量化對沖基金，在國內期貨 、股票、期權等主流市場具有良好的盈利能力 。
Wind數據顯示 ，截至今年3月17日 ，上海寬德私募旗下一共備案有498只產品，其中2024年公司曾以112只的“戰(zhàn)績 ”成為該年度備案產品數量最多的證券類私募 。今年以來公司繼續(xù)加緊發(fā)行新產品 ，截至目前年內備案的產品數量已經相當于去年全年備案總數的67.86%。
從產品命名上看 ，上海寬德私募今年以來備案的產品中，有多達34只名稱中含有“中證A500指數增強 ”字樣 ，另有3只產品名稱中亦含有“中證A500”字樣 ，合計占比48.68% 。
自去年9月中證A500指數正式發(fā)布以來，不少私募開始積極布局中證A500這一新賽道 。根據Wind數據顯示 ，截至今年3月17日 ，名稱中含有“中證A500”字樣的產品合計為135只，其中74只產品備案時間為2025年，世紀前沿私募、黑翼資產 、茂源量化 、正定私募、進化論私募 、卓識私募 、量派投資、衍復投資等多家頭部量化私募今年以來都備案了2只及以上的中證A500相關產品。
一般來說 ，指數增強型產品的收益來源主要由兩部分構成：一是所跟蹤指數的貝塔收益 ，即同期指數的漲跌；二是通過選股或策略戰(zhàn)勝市場的阿爾法收益，即超額收益 。
Wind數據顯示 ，自去年9月23日正式發(fā)布以來 ，截至今年3月17日，中證A500指數（000510.SH）區(qū)間漲幅為27.73% 。
除了獨領風騷的上海寬德私募以外 ，正定私募今年以來已經備案了22只產品 ，排名第二。緊隨其后的量派投資 、千衍私募 、黑翼資產、北京博潤銀泰投資 、茂源量化 、世紀前沿私募等今年以來備案的產品數量也都不少于15只 。衍復投資、乾象私募 、鳴石私募 、睿量私募、北京微觀博易私募等頭部量化私募今年以來備案的產品數量也都不少于12只 。
其中，茂源量化去年全年一共備案20只產品 ，今年以來已經備案了15只產品 ，占比達75%；乾象私募去年全年一共備案14只產品，今年以來已經備案了13只產品 ，占比達92.86%。
中安鼎盛投資合伙人陳伯仲指出 ，近期量化私募的募資環(huán)境相比去年有所好轉 。量化打板類型的策略更容易受到投資者的關注 。一方面是由于市場上每日漲停板的數量足夠多，交易量足夠活躍，打板環(huán)境有一定的盈利空間 ，雖然個股的波動比較大 ，但是適當地控制集中度，量化打板策略的盈虧比是比較不錯的。
今年備案數量居前的頭部量化私募 ，大多2024年度曾斬獲不錯的收益率。據私募排排網此前發(fā)布的頭部量化私募2024年收益排名榜單 ，上海寬德私募以31.23%的收益均值排名第一，量派投資、鳴石基金 、明汯投資 、衍復投資、世紀前沿私募 、因諾資產等該年度的收益均值也都在15%以上 。
事實上 ，自從去年924行情啟動以后 ，不少頭部量化私募備案新產品的頻率就已經明顯開始提速 。
Wind數據顯示，自2024年9月24日至同年12月31日期間 ，上海寬德私募 、量派投資、博潤銀泰投資 、正定私募等備案的產品數量分別達37只 、34只、27只和24只 ，北京微觀博易私募 、衍復投資 、鳴石私募、蒙璽投資 、千衍私募 、黑翼資產等頭部量化私募同期備案的產品數量也都不少于10只。
在積極發(fā)行新產品的同時，量化巨頭們的業(yè)績表現也尤為亮眼 。
私募排排網數據顯示 ，截至2025年2月底的近6個月前 ，恰逢也是“924 ”行情啟動之時，歷時6個月時間滬深300指數漲幅高達17.12%，百億私募旗下管理的219只量化產品近半年收益均值為29.46% ，準百億(50-100億)私募旗下管理的143只量化產品近半年收益均值為24.73% ，均大幅跑贏大盤 。
不過，盡管行業(yè)整體環(huán)境向好 ，也有部分頭部量化私募并不熱衷于發(fā)行新產品。據界面新聞不完全統(tǒng)計 ，截至今年3月17日，幻方量化、靈均投資 、佳期投資 、齊家私募等多家頭部量化私募自2024年以來均未備案新產品 ，九坤投資期間也只備案了4只新產品 。
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