隨著公募基金2025年二季報(bào)披露，主動(dòng)權(quán)益基金最新重倉股也隨之出爐。
天相投顧數(shù)據(jù)顯示 ，二季度末 ，騰訊控股繼續(xù)蟬聯(lián)主動(dòng)權(quán)益基金頭號(hào)重倉股，寧德時(shí)代及貴州茅臺(tái)繼續(xù)位居第二 、第三大重倉股 。
值得注意的是 ，盡管前三大重倉股保持不變 ，但公募基金抱團(tuán)趨勢(shì)有所減弱 。前二十大重倉股中，有19只個(gè)股遭到基金減持 ，僅招商銀行獲得增持。
在二季度調(diào)倉換股的過程中 ，表現(xiàn)亮眼的光模塊板塊 、創(chuàng)新藥板塊以及此前低配的銀行板塊獲得主動(dòng)權(quán)益基金較多增持 。其中，光模塊板塊中的中際旭創(chuàng)、新易盛 ，PCB板塊中的滬電股份位居主動(dòng)權(quán)益基金增持榜前三 。
騰訊控股蟬聯(lián)頭號(hào)重倉股
主動(dòng)權(quán)益基金持股集中度有所下降
今年二季度 ，A股市場(chǎng)走出“V形”反轉(zhuǎn)行情，季初受特朗普關(guān)稅政策沖擊，滬深兩市一度大幅調(diào)整 ，在“國(guó)家隊(duì) ”護(hù)盤作用下 ，市場(chǎng)迅速企穩(wěn)，熱點(diǎn)輪番演繹 ，季末站穩(wěn)3400點(diǎn)之上。
在這一過程中 ，主動(dòng)權(quán)益基金也積極調(diào)倉換股，把握結(jié)構(gòu)性行情 ，剛剛披露的全部公募基金二季報(bào)揭開了主動(dòng)權(quán)益型基金的最新調(diào)倉動(dòng)向 。
天相投顧數(shù)據(jù)顯示 ，今年二季度，納入統(tǒng)計(jì)的5277只積極投資偏股型基金的前三大重倉股保持不變 ，分別是騰訊控股 、寧德時(shí)代 、貴州茅臺(tái) 。
盡管持有市值依舊位居前三 ，不過這三大龍頭股均遭到主動(dòng)權(quán)益基金不同程度減持，二季度末持有騰訊控股、寧德時(shí)代 、貴州茅臺(tái)股份數(shù)分別是1.29億股 、2.06億股、2081.68萬股 ，與一季度相比環(huán)比下降14.75% 、5.72% 、14.18% ，隨著持股數(shù)減少，持有這三只個(gè)股的市值也出現(xiàn)下降。
主動(dòng)權(quán)益基金抱團(tuán)趨勢(shì)減弱的現(xiàn)象不僅出現(xiàn)這前三大重倉股身上，二季度主動(dòng)權(quán)益基金前二十大重倉股中 ，有19只個(gè)股遭到公募基金減持 ，僅排名第15名的招商銀行獲得增持，數(shù)據(jù)顯示 ，二季度末主動(dòng)權(quán)益基金持有招商銀行3.29億股 ，環(huán)比微增0.17% 。
前二十大重倉股中也出現(xiàn)不少“新面孔 ” 。新易盛、中際旭創(chuàng)、泡泡瑪特 、勝宏科技 、信達(dá)生物、海大集團(tuán)新進(jìn)前二十大重倉股，比亞迪 、格力電器 、瀘州老窖、山西汾酒 、A股上市的中芯國(guó)際 、港股上市的中國(guó)移動(dòng)退出前二十大重倉股。
加倉中際旭創(chuàng)力度最大
新消費(fèi)、創(chuàng)新藥 、光模塊 、PCB板塊獲增持
今年二季度 ，新消費(fèi)、創(chuàng)新藥 、光模塊 、PCB等板塊輪番演繹 ，背后也有主動(dòng)權(quán)益基金增持助力，多只相關(guān)大牛股出現(xiàn)在主動(dòng)權(quán)益基金增持前五十名榜單中。
其中 ，光模塊板塊中的中際旭創(chuàng)、新易盛分列主動(dòng)權(quán)益基金二季度增持榜第一、第二名 。
主動(dòng)權(quán)益基金重倉中際旭創(chuàng)的基金數(shù)量從一季度末的61只猛增至今年二季度末的395只 ，增幅超過5倍；基金重倉持股數(shù)量從1705.78萬股增至1.07億股，增幅同樣超過5倍 ，中際旭創(chuàng)二季度股價(jià)大漲48.46% ，主動(dòng)權(quán)益基金重倉持股市值從16.83億元猛增至156.55億元 。
主動(dòng)權(quán)益基金增持新易盛的力度也同樣明顯，截至二季度末，主動(dòng)權(quán)益基金重倉持有1.51億股新易盛 ，重倉持有該股的主動(dòng)權(quán)益基金數(shù)量多達(dá)460只 ，與一季度末相比分別增長(zhǎng)148.65% 、136.46%，在靚麗的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)刺激下 ，新易盛二季度股價(jià)飆升81.97% ，主動(dòng)權(quán)益基金重倉市值從62.53億元增長(zhǎng)至191.41億元。
在主動(dòng)權(quán)益基金增持前十名榜單中，PCB板塊中的滬電股份 、勝宏科技 ，新消費(fèi)板塊中的泡泡瑪特、創(chuàng)新藥板塊中的信達(dá)生物 、三生制藥 ，物流板塊中的順豐控股，軍工板塊中的中航沈飛 、農(nóng)林牧漁板塊中的海大集團(tuán)也均位列其中 。
比亞迪、阿里巴巴遭集體減持
白酒股成減持重災(zāi)區(qū)
比亞迪二季度股價(jià)表現(xiàn)疲弱 ，成為二季度主動(dòng)權(quán)益基金減持力度最大的個(gè)股 。數(shù)據(jù)顯示 ，截至二季度末，主動(dòng)權(quán)益基金重倉持有比亞迪的基金數(shù)量為219只 ，相比于一季度末減少了65.78%；基金重倉持股數(shù)量為2056.86萬股 ，環(huán)比下降66.95%。
二季度電商巨頭外賣大戰(zhàn)如火如荼，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)其短期凈利潤(rùn)下滑的擔(dān)憂，阿里巴巴二季度股價(jià)下跌12.78% ，主動(dòng)權(quán)益基金減持阿里巴巴市值超過130億港元 ，減持力度僅次于比亞迪 。不過，隨著“外賣大戰(zhàn)”近期勢(shì)頭減弱 ，阿里巴巴股價(jià)重回升勢(shì) ，截至7月21日，7月以來其股價(jià)上漲7.38% 。
白酒板塊也成為主動(dòng)權(quán)益基金減持的“重災(zāi)區(qū) ”。貴州茅臺(tái) 、五糧液 、瀘州老窖、山西汾酒 、古井貢酒 、洋河股份等白酒龍頭均位列主動(dòng)權(quán)益基金二季度減持前五十名 。
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