進(jìn)入四季度，險(xiǎn)資對A股市場的配置策略備受關(guān)注。多位險(xiǎn)資投資人士表示 ，在宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好、政策持續(xù)發(fā)力的背景下 ，對權(quán)益市場整體持樂觀態(tài)度，其中以科技創(chuàng)新為代表的新質(zhì)生產(chǎn)力仍是投資主線 ，同時(shí)將關(guān)注周期性行業(yè)的估值修復(fù)機(jī)會(huì)。
看好科技、周期板塊
展望四季度 ，多位險(xiǎn)資投資人士認(rèn)為，宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好的趨勢不變 、政策支持力度不減 ，A股市場有望行穩(wěn)致遠(yuǎn) ，包括險(xiǎn)資等在內(nèi)的機(jī)構(gòu)投資者預(yù)計(jì)將加大權(quán)益資產(chǎn)配置力度，或成為市場重要的增量資金來源 。
在具體的投資方向上 ，多位險(xiǎn)資投資人士提到 ，看好科技成長領(lǐng)域相關(guān)投資機(jī)會(huì) 。某中小保險(xiǎn)資管公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，四季度看好具有成長性的AI產(chǎn)業(yè) ，包括國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈 、AI應(yīng)用等細(xì)分方向的投資機(jī)會(huì)。
另一中小保險(xiǎn)資管公司權(quán)益投資負(fù)責(zé)人表示 ，展望后市，科技領(lǐng)域仍是一大投資主線，將重點(diǎn)關(guān)注信創(chuàng)與國產(chǎn)化方向的投資機(jī)會(huì) 。此外 ，四季度 ，將在科技和周期板塊之間進(jìn)行均衡配置 。整體來看，石油化工等周期性行業(yè)目前估值較低 ，投資性價(jià)比顯現(xiàn) ，具有一定的配置價(jià)值。
某大型保險(xiǎn)資管公司權(quán)益投資負(fù)責(zé)人表示，將關(guān)注有色金屬、石油石化等周期性行業(yè)投資機(jī)會(huì) 。該負(fù)責(zé)人表示 ，從供給側(cè)來看 ，“反內(nèi)卷”有望推動(dòng)周期性行業(yè)產(chǎn)能優(yōu)化；從需求側(cè)來看，周期性行業(yè)將受益于經(jīng)濟(jì)增長 。當(dāng)前這類板塊估值處于歷史低位 ，隨著基本面逐步改善 ，有望迎來估值修復(fù)行情。
電子行業(yè)成險(xiǎn)資調(diào)研重點(diǎn)
中國證券報(bào)記者注意到，今年以來 ，險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)頻頻調(diào)研A股上市公司 。
Wind數(shù)據(jù)顯示 ，今年前三季度，險(xiǎn)資（包括保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)資管公司）調(diào)研A股上市公司超12000次，涉及超1700家公司 。其中 ，電子行業(yè)有200余只個(gè)股獲得險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)調(diào)研 ，醫(yī)藥生物 、機(jī)械設(shè)備 、計(jì)算機(jī)、基礎(chǔ)化工 、電力設(shè)備等行業(yè)均有上百只個(gè)股獲得險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)調(diào)研。
其中，最受險(xiǎn)資關(guān)注的個(gè)股是機(jī)械設(shè)備行業(yè)的匯川技術(shù) ，今年以來獲得近百家險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)調(diào)研 。匯川技術(shù)主要為設(shè)備/產(chǎn)線/工廠自動(dòng)化提供變頻器 、伺服系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人 、高性能電機(jī) 、精密機(jī)械、氣動(dòng)元件 、傳感器 、工業(yè)視覺等產(chǎn)品及解決方案 。此外 ，立訊精密、中控技術(shù)、水晶光電 、德賽西威 、深南電路等個(gè)股也獲險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來險(xiǎn)資有望加大對科技成長板塊的投資力度。一方面 ，科技成長板塊具有較好發(fā)展?jié)摿? ，險(xiǎn)資通過增配相關(guān)股票可以把握產(chǎn)業(yè)升級機(jī)遇；另一方面，調(diào)降保險(xiǎn)公司股票投資風(fēng)險(xiǎn)因子 ，將提升險(xiǎn)資投資科技行業(yè)的積極性 ，既有助于推動(dòng)科技行業(yè)估值修復(fù)，也能為資本市場引入更多長期資金 ，促進(jìn)市場健康發(fā)展 。
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