今天，銀行股進行了大調整！
在經(jīng)歷了連續(xù)的拉升之后 ，板塊市值超10萬億元的銀行板塊今天整體殺跌 。青島銀行 、杭州銀行 、重慶銀行、江蘇銀行 、成都銀行跌幅一度超過4% ，招商銀行 、中信銀行、農業(yè)銀行、郵儲銀行 、中國銀行等對指數(shù)影響力較大的個股跌幅亦達3%以上 。隨著銀行板塊的整體殺跌，市場的做多氣氛亦受到了壓制 ，A50期指亦跟隨跳水。
那么 ，究竟發(fā)生了什么，令到整個板塊今天迎來這么大的調整？市場人士分析，主要有兩個因素：
一是 ，月末效應 ，最近幾個月，每個月底的時候 ，銀行股表現(xiàn)似乎都不太好 。4月30日 ，銀行板塊跌幅同樣達到了2%以上 。從5月23日開始，銀行板塊亦經(jīng)歷了一小段調整期；
二是 ，今天上午有報道稱 ，某大型機構提出，過去一年公司持續(xù)加大高分紅股票配置 ，投資團隊正在持續(xù)加大深度研究和投資科創(chuàng)板企業(yè)。該消息被市場解讀為該類型機構買入紅利股的操作已經(jīng)結束。
銀行股突然殺跌
早盤 ，市值已超10萬億的銀行股成為壓制市場的主要板塊 。午后，A股銀行板塊持續(xù)下挫 ，青島銀行 、杭州銀行、廈門銀行 、江蘇銀行 、重慶銀行一度均跌超4% ，南京銀行、中信銀行 、招商銀行 、農業(yè)銀行等跌幅一度均超3% 。銀行指數(shù)跌幅一度接近3%。
從對上證指數(shù)跌幅的貢獻度來看，農業(yè)銀行、工商銀行 、中國銀行 、招商銀行排在前4位 。而且，從下跌的主力來看 ，還不止銀行股 ，紅利板塊中的中國石油、長江電力亦成為貢獻跌幅的主力 。
那么，究竟發(fā)生了什么？今天早上 ，有報道稱 ，某大型機構在其股東大會上表示，過去一年公司持續(xù)加大高分紅股票配置 ，高分紅資產(chǎn)配置比例已占二級權益投資總持倉30%左右 ，投資團隊正在持續(xù)加大深度研究和投資科創(chuàng)板企業(yè)。對此，市場解讀為：高分紅配置已經(jīng)結束 ，開始轉向科技股 。因此 ，今天以銀行為首的紅利股開啟了調整，而成長股則相對強勢 。
其實 ，從統(tǒng)計上看 ，最近每個月末，銀行股表現(xiàn)都不太好，今年2月底 ，銀行股連續(xù)調整；3月底亦相對弱勢 ，4月30日更是大跌超2%，5月23日之后也有一波調整。月末效應可能也是銀行股調整的一個重要原因 。
是否擁擠？如何演繹？
此前 ，銀行股持續(xù)拉升 ，并對其他板塊構成了一定的資金壓力，市場也擔心這個板塊的擁擠程度 。那么 ，是否出現(xiàn)了投資者擔心的情況呢？
長江證券認為 ，二季度以來銀行股交易擁擠度指標并未達到前期高點，二季度以來銀行股持續(xù)上漲 ，一批個股連續(xù)創(chuàng)新高 ，但板塊的交易擁擠度指標并未達到近兩年的高點位置。國有行A股的成交額占比和換手率明顯低于2024三季度 、2024一季度 、2023二季度等前期行情高點 。
銀行股的存量持倉明顯惜售，得益于板塊依然是估值最便宜的一級行業(yè) ，且上漲邏輯越來越清晰 。目前市場逐步認可銀行業(yè)的基本面重大風險底線確立（城投、地產(chǎn)、資本） ，同時資金面的紅利高股息 、被動基金擴容 、主動基金欠配等邏輯輪番推動上漲。
險資等絕對收益機構依然面臨嚴峻的資產(chǎn)荒壓力，對于基本面及分紅穩(wěn)定的銀行股處于持續(xù)增持的周期，鮮明表現(xiàn)為南下資金持續(xù)增持H 股國有行和股份行。從一季度情況來看 ，更多險資陸續(xù)進入上市銀行的十大股東序列 。近日 ，中國平安旗下平安人壽更是增持招商銀行H股達到15%，觸發(fā)第三次舉牌 。這是2025年以來 ，險資首次舉牌單一公司達到15% ，并觸發(fā)三次舉牌。
那么，銀行的牛市行情是否就此終結呢？過去2年多時間 ，銀行雖然走牛 ，但10%左右的調整也經(jīng)常出現(xiàn) 。單日調整可能并不能代表銀行的行情就已經(jīng)結束 。目前，五大國有行A股平均股息率仍在4%以上 ，H股平均股息率更是超過5%。在國債收益率預期持續(xù)處于低位的背景之下 ，這類資產(chǎn)的吸引力還是值得關注 。
有券商研究員表示，關于今天銀行調整 ，其基本面沒有變化 ，前期上漲亦非基本面導致 。從盤面看，前期漲得多的銀行調整多，近期整個板塊交易量放大 ，漲得比較快 ，季末部分機構兌現(xiàn)一些也有可能。中期來看，行情可能還未結束 。
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