華爾街最大的幾家對沖基金——橋水基金 、老虎全球和Discovery Capital——在第二季度加大了對大型科技公司的投資力度，因為人工智能領(lǐng)域的增長呈現(xiàn)出前所未有的態(tài)勢 。
根據(jù)這些對沖基金發(fā)布的13F報告 ，它們在第二季度減少了對航空航天 、國防、消費及零售等行業(yè)的敞口 ，轉(zhuǎn)而加倉了大型科技公司，這是其整體投資策略轉(zhuǎn)向的一部分 。
科技股繁榮
這與今年早些時候的情況形成了鮮明對比。當(dāng)時，由于貿(mào)易關(guān)稅導(dǎo)致金融市場波動 ，頂尖基金經(jīng)理對大型科技公司的投資預(yù)期變得悲觀。投資者對通脹上升的擔(dān)憂以及對人工智能泡沫引發(fā)“七大巨頭 ”股票拋售的恐懼 ，使得他們紛紛拋售相關(guān)股票 。
但自那以后，科技股實現(xiàn)了大幅反彈 。今年截至目前 ，得益于大型科技股的漲勢 ，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)已上漲10%，而這些公司的市值占該指數(shù)所涵蓋公司總市值的近三分之一。
以下是頂級對沖基金持股情況的變化詳情：
橋水基金
在第二季度 ，橋水基金增持了英偉達、Alphabet以及微軟的股票 。
由達里奧創(chuàng)立的宏觀對沖基金在英偉達股票上的投資增加了兩倍多 。截至6月底 ，該基金持有英偉達723萬股股票，較3月底增加了154.5%。英偉達還是橋水基金在單一股票上的最大投資 ，總投入金額達11.4億美元 。
此外 ，該基金在Alphabet和微軟的持股分別上漲了84.1%和111.9%，總計達到9.87億美元和8.53億美元 。其他加倉的股票包括博通 、網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)Palo Alto Networks等。
Discovery Capital
Discovery Capital也在本季度加大了對大型科技公司的投資力度：其對Meta的持股量增加了近一倍 ，同時還在英偉達支持的云服務(wù)提供商CoreWeave上建立了新的投資倉位 ，以押注人工智能領(lǐng)域需求的持續(xù)增長 。
為了實現(xiàn)資產(chǎn)多元化，該公司還加大了在拉丁美洲的投資力度：二季度將其在墨西哥無線服務(wù)提供商America Movil的持股比例翻了一番，在截至6月30日的這個季度里 ，該對沖基金又購入了265萬股 ，使得其在America Movil的當(dāng)前持股價值約為9500萬美元 。
此外，這家基金還將其在聯(lián)合健康集團的持股比例提高了13%。
老虎環(huán)球
老虎環(huán)球管理公司的13F報告顯示 ，其在第二季度增持了“七巨頭 ”中部分公司的股票 ，其中包括亞馬遜 、Alphabet、英偉達 、微軟和Meta 。
其增持了約400萬股亞馬遜股票，截至6月底 ，其持有量約為1000萬股 ，市值達23.4億美元 。此外該基金還加大了對小型人工智能企業(yè)的投資力度，例如增持了芯片制造設(shè)備供應(yīng)商Lam Research的股票 ，截至6月底 ，其持股量達到526萬股，市值達5.12億美元。
Coatue Management
對沖基金Coatue Management旗下資產(chǎn)配置中也有不少變動集中在與人工智能相關(guān)的股票上。該公司新建倉了ARM控股和甲骨文的股份 ，分別增持了價值約7.5億美元和8.43億美元的股份 ，因為這兩家公司都加大了自身在人工智能相關(guān)業(yè)務(wù)方面的投入 。
此外，Coatue還增持了英偉達投資的CoreWeave的股份，在第二季度增持了339萬股 ，其在該公司的持股價值達29億美元 。
聯(lián)合健康成為另一看點
除了大型科技股之外 ，聯(lián)合健康集團也成為了本輪13F報告中一個熱門投資標(biāo)的。
巴菲特領(lǐng)導(dǎo)的伯克希爾哈撒韋披露建倉15億美元聯(lián)合健康，邁克爾·伯里（Michael Burry）的斯吉恩資產(chǎn)管理公司也公布了對這家保險公司的投資 ，索羅斯基金管理公司則增加了原有的持倉 。此外 ，一些對沖基金，如Lone Pine Capital和Discovery Capital ，也投資了聯(lián)合健康集團 。
聯(lián)合健康公司的股價今年已下跌 46% ，原因在于該公司面臨成本上升 、美國司法部調(diào)查、網(wǎng)絡(luò)攻擊以及去年 12 月前高管遭槍擊等不利因素。該公司上個月還下調(diào)利潤預(yù)期，并警告未來幾個季度將出現(xiàn)數(shù)十億美元的額外成本 。
持有美股超過1億美元的持倉情況 ，美國證監(jiān)會要求在被稱為13F的季度證券申報文件中進行披露 。雖然這些文件具有一定的滯后性 ，但通常會顯示包括對沖基金在內(nèi)的各種機構(gòu)在該季度最后一天所持有的資產(chǎn)情況，也是對沖基金及其他機構(gòu)投資者公布其持倉情況的少數(shù)幾種方式之一。
（文章來源：財聯(lián)社）
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