今天的市場有點(diǎn)低迷！
10月17日，A股市場午后跌幅突然加大 ，上證指數(shù)下跌超70點(diǎn) ，科創(chuàng)50和創(chuàng)業(yè)板指午后跌幅皆超3%。港股市場跌幅也較大，恒生科技指數(shù)午后跌幅擴(kuò)大至3%以上 。從全球市場來看，亦是集體殺跌 ，日股大跌超1.4%收盤 ，歐股期指殺跌超1%，美股三大期指盡墨 ，花旗集團(tuán)法蘭克福股價下跌5.5% 。
盤面上亦有三大重磅。首先 ，晨星分析師 Phelix Lee 在一封電子郵件中表示，臺積電明年不太可能大幅增加資本支出；其次 ，阿根廷市場對本幣比索（Peso）的信心已然全面崩潰 ，投資人和民眾正以前所未有的速度將比索兌換成美元；第三，美國區(qū)域銀行出事之后 ，人們就會開始尋找更多問題。華爾街擔(dān)心 ，投資人信心受挫 。
信心走弱
在美國區(qū)域銀行出事 、美國政府關(guān)門 、貿(mào)易持續(xù)緊張的背景之下，全球投資者的信心開始出現(xiàn)問題 。今天 ，歐美期指全線走弱。
亞太市場跌幅更大 。日經(jīng)指數(shù)殺跌超1.4% ，澳大利亞跌近1% 。MSCI亞太指數(shù)下跌1%至222.34點(diǎn)。日本央行副行長內(nèi)田真一表示，日本經(jīng)濟(jì)正在溫和復(fù)蘇 。經(jīng)濟(jì)在因關(guān)稅放緩后將加快復(fù)蘇步伐 。調(diào)查顯示隨著美國關(guān)稅前景的不確定性減弱，一些制造業(yè)者的商業(yè)信心轉(zhuǎn)為正面。潛在通脹可能在一段時間內(nèi)停滯 ，然后逐漸重新加速 。海外經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定性仍較高 。如果經(jīng)濟(jì)和物價走勢符合預(yù)測 ，將繼續(xù)加息。對于前景是否會實(shí)現(xiàn)，并無先入為主的判斷 。需要注意全球貿(mào)易政策對經(jīng)濟(jì)、金融和外匯市場的影響 。
10月17日 ，香港市場全線大跌 ，恒生科技指數(shù)跌超3%。截至今日收盤，創(chuàng)業(yè)板指跌超3% ，深證成指跌超3% ，滬指跌超1%?？苿?chuàng)50指數(shù)跌超3% 。電網(wǎng)設(shè)備、培育鉆石 、可控核聚變 、先進(jìn)封裝板塊跌幅居前，全市場超4700只個股下跌 。A50全線弱勢 ，午后跌幅擴(kuò)大至2%以上。
宏利投資管理公司在一份研究報告中表示 ，中國股市還有進(jìn)一步上漲的空間 。中國股市在2025年前9個月強(qiáng)勁上漲，MSCI中國指數(shù)上漲了42% 。該公司在今年剩余時間里仍然對中國股市持建設(shè)性態(tài)度。該行表示 ，這受到美聯(lián)儲降息周期、中國大陸需求側(cè)刺激措施以及企業(yè)盈利持續(xù)復(fù)蘇等因素的支持 ?！半m然關(guān)稅仍然是主要風(fēng)險之一 ，但我們認(rèn)為，中國有足夠的方法憑借強(qiáng)大的本地化和全球能力來應(yīng)對各種情況 。”
三大變數(shù)
在資本支出敘事背景之下，有一個變數(shù)突然發(fā)生。
晨星分析師 Phelix Lee在一封電子郵件中表示 ，臺積電明年不太可能大幅增加資本支出 。盡管臺積電在第三季度再次創(chuàng)下利潤并進(jìn)一步上調(diào)了2025年的收入預(yù)測 ，但該公司股價下跌 。
Lee表示，繼OpenAI最近與臺積電客戶芯片制造商達(dá)成數(shù)十億美元的交易后 ，市場想知道 OpenAI將在未來五年內(nèi)如何支付芯片費(fèi)用?！癘penAI的現(xiàn)金消耗可能意味著芯片采購的高風(fēng)險 。 ”他補(bǔ)充表示 ，與此同時，貿(mào)易緊張局勢的升級可能會給全球半導(dǎo)體行業(yè)和臺積電帶來風(fēng)險 。
此外 ，阿根廷變數(shù)也在加大。為阻止比索貶值 ，美國財政部長貝森特（Besant）已公開采取行動，不僅直接入市購買比索 ，并稱其“被低估 ”。美國方面更在考慮擴(kuò)大最初200億美元的互換額度 ，將救援計劃規(guī)模擴(kuò)大一倍至400億美元 。
然而，這些“重金救援”的努力未能安撫市場恐慌 。阿根廷投資人和民眾普遍堅(jiān)信 ，在選舉之后 ，總統(tǒng)Milei將別無選擇，只能放任比索下跌。市場干預(yù)的副作用也加劇了悲觀情緒 。為支撐比索而采取的措施從金融體系中抽走了流動性，導(dǎo)致短期利率一度飆升至駭人的157% ，這給本已脆弱的經(jīng)濟(jì)帶來了新的沖擊 。
美國區(qū)域銀行的變數(shù)可能更大。據(jù)彭博報道 ，標(biāo)普區(qū)域銀行股精選產(chǎn)業(yè)指數(shù)(S&P Regional Banks Select Industry Index) 周四下挫6.3%，是最近大半年來最大跌幅 。由于信貸市場與銀行業(yè)的問題往往會快速蔓延到整體經(jīng)濟(jì) ，可能進(jìn)一步打擊投資人信心 。尤其是在最近貿(mào)易緊張?jiān)俣壬? 、美國政府持續(xù)關(guān)門導(dǎo)致關(guān)鍵數(shù)據(jù)缺席的情況下 ，市場情緒更加脆弱。硅谷銀行擠兌事件距今不過兩年半，投資人記憶猶新 。Zions與Western Alliance的消息之后 ，信貸品質(zhì)將成為投資人的頭號焦點(diǎn) 。
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