2025年，對(duì)私募機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)是個(gè)好年景。最新數(shù)據(jù)顯示 ，年內(nèi)私募證券產(chǎn)品整體都取得了不錯(cuò)收益 ，不少明星股票私募重新起勢(shì) 。
股票私募表現(xiàn)突出
據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2025年8月31日 ，有業(yè)績(jī)記錄的10135只私募證券產(chǎn)品 ，今年以來(lái)平均收益為20.41%，其中有9208只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益 ，正收益占比達(dá)90.85% ，不少產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了較高的收益，5%分位數(shù)收益達(dá)60.64% 。
分策略來(lái)看 ，股票策略表現(xiàn)突出。有業(yè)績(jī)記錄的6473只股票策略產(chǎn)品中 ，6026只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益，占比93.09% ，平均收益高達(dá)25.38% ，5%分位數(shù)收益達(dá)72.23% 。股票策略的良好表現(xiàn)得益于市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì) 。2025年以來(lái)，A股市場(chǎng)整體震蕩向上，中小盤(pán)風(fēng)格主導(dǎo) ，科技成長(zhǎng)股與資源類(lèi)周期股輪番發(fā)力。
券商中國(guó)記者從業(yè)內(nèi)獲悉 ，盤(pán)京投資、上海運(yùn)舟、源樂(lè)晟等一批此前有過(guò)較大階段性回撤的知名私募，在本輪行情中都取得了不錯(cuò)收益 ，產(chǎn)品業(yè)績(jī)顯著修復(fù) 。
多資產(chǎn)策略主要通過(guò)跨資產(chǎn)類(lèi)別配置和靈活調(diào)整資產(chǎn)比例 ，在不同市場(chǎng)環(huán)境下分散風(fēng)險(xiǎn)并把握投資機(jī)會(huì)，今年以來(lái)及時(shí)增加股票資產(chǎn)暴露 ，表現(xiàn)僅次于股票策略 。有業(yè)績(jī)記錄的1279只多資產(chǎn)策略產(chǎn)品中 ，1150只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益，占比89.91% ，平均收益達(dá)15.61% ，5%分位數(shù)收益為52.84%。
值得注意的是，組合基金策略正收益占比居首 。有業(yè)績(jī)記錄的398只產(chǎn)品中 ，有382只正收益 ，占比95.98%，平均收益為14.12%，5%分位數(shù)收益為36.38% 。
盡管今年商品市場(chǎng)波動(dòng)不小 ，但期貨及衍生品（CTA）策略表現(xiàn)相對(duì)較弱。有業(yè)績(jī)記錄的1212只期貨及衍生品策略產(chǎn)品中 ，935只實(shí)現(xiàn)正收益，占比達(dá)77.15% ，平均收益為8.55% ，5%分位數(shù)收益為37.61%，整體表現(xiàn)較弱 。債券策略表現(xiàn)平穩(wěn) ，有業(yè)績(jī)記錄的773只產(chǎn)品中 ，有715只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益，占比為92.50% ，平均收益為7.89% ，5%分位數(shù)收益為26.59% 。
百億私募加大調(diào)研力度
私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至9月11日 ，今年以來(lái)共有2366家私募機(jī)構(gòu)參與到A股公司調(diào)研 ，覆蓋到30個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中的1999只個(gè)股，合計(jì)調(diào)研次數(shù)達(dá)35168次。
在百億私募調(diào)研榜中，截至9月11日 ，盤(pán)京投資排名首位 ，調(diào)研次數(shù)達(dá)到350，高毅資產(chǎn) 、和諧匯一資產(chǎn) 、淡水泉、敦和資管排名其后 ，調(diào)研次數(shù)都超過(guò)了200次。共有13家百億私募年內(nèi)調(diào)研次數(shù)超過(guò)100次 。
另?yè)?jù)券商中國(guó)記者了解 ，今年不少大型私募加大了海外調(diào)研的力度 。有百億私募相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，該私募長(zhǎng)期布局有色企業(yè) ，今年基金經(jīng)理和研究員甚至多次前往非洲調(diào)研 ，查看相關(guān)公司的海外礦產(chǎn)項(xiàng)目。
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